пересчитываю…

Финансовая панель Fakturownia · sungroupspzoo период анализа: 2026 Polski

выбрано: 1 из 17
последняя синхронизация: 2026-09-24 09:17:33 (7659 счетов) · ежедневных срезов: 38 · выставлено сегодня: 0

Поступления — счета доходные

Каков текущий результат (выставленные счета)?
33 434,49 PLN нетто
брутто 41 124,42 · 5 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
KMM GASTRONOMIA SP. Z O.O. 4/09/2026/SN-PL 18.09.2026Opłacona 19 179,69 0,00
AUTOFORM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2/09/2026/SN-PL 11.09.2026Opłacona 11 063,17 0,00
SONIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1/09/2026/SN-PL 15.09.2026Opłacona 5 490,77 0,00
PGD POLSKA SP. Z O.O. 3/09/2026/SN-PL 18.09.2026Opłacona 3 232,44 0,00
OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5/09/2026/SN-PL 22.09.2026Opłacona 2 158,35 0,00
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 · не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Сколько фактически получено вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце поступило: 41 124,42
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какая сумма должна поступить сегодня (от каких контрагентов)?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какая сумма должна поступить к концу недели?
0,00 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 0 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какая сумма должна поступить к концу месяца?
0,00 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 0 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 0,00
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какова общая сумма дебиторской задолженности?
0,00 PLN
с начала года: 0,00 · 0 открытых счетов
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какова сумма просроченной дебиторской задолженности?
0,00 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 0 счетов
1-7 дней00,00
8-30 дней00,00
31-60 дней00,00
61-90 дней00,00
более 90 дней00,00
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN

Расходы — счета затратные

Каков фактический уровень расходов на сегодня?
1 690,00 PLN нетто
брутто 1 920,00 · 5 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/851/2026 29.09.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAK/131/09/2026/U 18.09.2026Otrzymana 300,00 300,00
KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA FA 2284/26 08.09.2026Opłacona 130,00 0,00
KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA FA 2225/26 03.09.2026Opłacona 130,00 0,00
KRYSTYNA KRUSZEWSKA INDUWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA FA 2226/26 03.09.2026Opłacona 130,00 0,00
Сколько должно было быть оплачено вчера и сколько оплачено?
0,00 PLN план
погашено: 0,00 · не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов, из них 0 непогашенных
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Сколько мы фактически оплатили вчера?
0,00 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 0 счетов
в этом месяце оплачено: 390,00
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какая сумма платежей должна быть произведена сегодня?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
Какая сумма к оплате до конца недели?
1 530,00 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 2 счёта
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
КонтрагентСчетов Сумма PLN
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
"EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/761/2026 26.08.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAK/131/09/2026/U 18.09.2026Otrzymana 300,00 300,00
Какая сумма к оплате до конца месяца?
2 760,00 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 3 счёта
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 230,00
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/851/2026 29.09.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
"EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/761/2026 26.08.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAK/131/09/2026/U 18.09.2026Otrzymana 300,00 300,00
Какова общая сумма кредиторской задолженности?
2 760,00 PLN
с начала года: 2 760,00 · 3 открытых счетов
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/851/2026 29.09.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
"EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/761/2026 26.08.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAK/131/09/2026/U 18.09.2026Otrzymana 300,00 300,00
Какова сумма просроченной кредиторской задолженности?
1 530,00 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 2 счёта
1-7 дней1300,00
8-30 дней11 230,00
31-60 дней00,00
61-90 дней00,00
более 90 дней00,00
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN
"EURO CONSULT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/761/2026 26.08.2026Otrzymana 1 230,00 1 230,00
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYCYNA PRACY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FAK/131/09/2026/U 18.09.2026Otrzymana 300,00 300,00
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
КонтрагентНомерСрок СтатусБрутто PLN К оплате PLN

Фактически оплачено (по ежедневным срезам)

Сколько фактически получено от клиентов?
0,00 PLN
прирост поля «оплачено» между 2026-09-23 15:19 и 2026-09-24 09:17 · 0 счетов
КонтрагентНомерСумма PLNСтатус
Сколько мы фактически оплатили?
0,00 PLN
0 затратных счетов
КонтрагентНомерСумма PLNСтатус
Сальдо дня (поступления − расходы)
0,00 PLN
вспомогательная величина: прирост «оплачено» обычно означает платёж, но может быть и корректировкой счёта
Источник данных: fakturownia. Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
Записей в локальной копии: 7659 (после фильтров — доходных: 35, затратных: 39).