Поступления — счета доходные
Каков текущий результат (выставленные счета)?
3 928 766,93 PLN нетто
брутто 4 089 103,16 · 74 счёта + 5 корректировок
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 16/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 225 149,53 | 0,00 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3/09/2026/GWP-PL | 02.10.2026 | Wystawiona | 208 194,25 | 208 194,25 |
| ZINKPOWER Wurzburg GmbH | 1/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 196 043,26 | 0,00 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 2/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 132 776,01 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 43/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 130 422,70 | 0,00 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| LasTech GMBH | 23/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 98 878,01 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 42/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 92 279,97 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 62/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 91 771,11 | 91 771,11 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 67/09/2026/GWP-DE | 06.10.2026 | Wystawiona | 81 552,99 | 81 552,99 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 18/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 73 700,93 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| DUPON Deutschland GmbH | 27/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 70 094,00 | 0,00 |
| DUPON Deutschland GmbH | FK2026/09/2/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | -70 094,00 | 0,00 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 13/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 56 187,66 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | 12/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 994,44 | 0,00 |
| BÜRGER GmbH & Co. KG | FK2026/09/1/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | -55 994,44 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 15/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 55 667,81 | 0,00 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| OEG GmbH | 5/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 48 839,32 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 64/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 37 603,31 | 37 603,31 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 33 282,58 | 0,00 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 30/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 462,42 | 0,00 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 44/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 32 337,85 | 0,00 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 34/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 32 132,04 | 0,00 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 63/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 29 449,13 | 29 449,13 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 49/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 29 215,16 | 0,00 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 41/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 27 654,10 | 0,00 |
| OEG GmbH | 37/09/2026/GWP-DE | 16.09.2026 | Opłacona | 27 515,63 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | FK2026/09/3/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | -26 165,78 | -26 165,78 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 4/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 26 165,78 | 26 165,78 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 8/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 22 842,52 | 0,00 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 19/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 20 919,84 | 0,00 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 61/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 20 878,39 | 20 878,39 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 19 458,17 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 32/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 19 054,51 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 17/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 17 986,36 | 0,00 |
| R & S Fahrzeugbau | 70/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 16 925,45 | 16 925,45 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 66/09/2026/GWP-DE | 22.10.2026 | Wystawiona | 16 501,94 | 16 501,94 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 45/09/2026/GWP-DE | 17.09.2026 | Opłacona | 16 197,76 | 0,00 |
| Eidam Komponenten GmbH | 14/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 15 871,05 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 50/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 15 620,76 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 65/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 14 939,59 | 14 939,59 |
| Girrbacher Produktions-& Handels GmbH | 54/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Opłacona | 14 271,30 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 47/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 13 479,34 | 13 479,34 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 9/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 13 329,86 | 0,00 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 46/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 12 686,44 | 12 686,44 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 33/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 12 218,85 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 7/09/2026/GWP-DE | 14.09.2026 | Opłacona | 11 477,59 | 0,00 |
| OSNEIDER DE JESUS ACOSTA OCHOA ; PESEL:96032215754 ; PASZPORT BA492074 | 1/09/2026/GWP-PL | Wystawiona | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| GRADL FENSTERBAU | 59/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Opłacona | 9 279,85 | 0,00 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| GRADL FENSTERBAU | 11/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 5 095,37 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 31/09/2026/GWP-DE | 15.09.2026 | Opłacona | 4 302,47 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 68/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 1 597,44 | 1 597,44 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/5/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | -610,92 | -610,92 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/4/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | -69,05 | -69,05 |
Сколько должно было быть получено вчера и сколько получено фактически?
98 136,37 PLN план
погашено: 35 726,26 ·
не хватает: 62 410,11
срок оплаты = 23.09.2026 · 4 счёта, из них 2 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 4 счёта, из них 2 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | FK2026/09/4/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | -69,05 | -69,05 |
Сколько фактически получено вчера?
313 616,54 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 5 счетов
в этом месяце поступило: 2 143 823,62
в этом месяце поступило: 2 143 823,62
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 1 | 225 149,53 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 3 | 76 019,37 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 1 | 12 447,63 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 16/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Opłacona | 225 149,53 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 33 282,58 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 23 278,63 | 0,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Opłacona | 19 458,17 | 0,00 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 36/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Opłacona | 12 447,63 | 0,00 |
Какая сумма должна поступить сегодня (от каких контрагентов)?
303 980,15 PLN
ещё не погашено: 21 285,53
срок оплаты = 24.09.2026 · 5 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 5 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 3 | 250 356,77 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 1 | 32 337,85 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 1 | 21 285,53 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 43/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 130 422,70 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 42/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 92 279,97 | 0,00 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 44/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 32 337,85 | 0,00 |
| TITANIA FABRIK GmbH | 41/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Opłacona | 27 654,10 | 0,00 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
Какая сумма должна поступить к концу недели?
1 106 539,19 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 20 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 40 832,67
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 40 832,67
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| TITANIA FABRIK GmbH | 3 | 250 356,77 |
| Eugen Decker Holzindustrie GmbH & Co. KG | 1 | 32 337,85 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 1 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 1 | 19 547,14 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Какая сумма должна поступить к концу месяца?
2 266 436,91 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 29 счетов
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 200 730,39
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 1 200 730,39
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Какова общая сумма дебиторской задолженности?
2 898 482,11 PLN
с начала года: 2 898 482,11 ·
44 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2/09/2026/GWP-PL | 30.09.2026 | Wystawiona | 639 256,04 | 639 256,04 |
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 48/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 224 614,42 | 224 614,42 |
| CLARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3/09/2026/GWP-PL | 02.10.2026 | Wystawiona | 208 194,25 | 208 194,25 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| INTEGRA LKS GmbH & Co.KG | 58/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 110 302,09 | 110 302,09 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 62/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 91 771,11 | 91 771,11 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 67/09/2026/GWP-DE | 06.10.2026 | Wystawiona | 81 552,99 | 81 552,99 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 55/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 70 456,14 | 70 456,14 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 64/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 37 603,31 | 37 603,31 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 52/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 37 500,76 | 37 500,76 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| ASB Anlagentechnik GmbH | 56/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 29 549,27 | 29 549,27 |
| SCHULZE BETRIEBSVERWALTUNG | 63/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 29 449,13 | 29 449,13 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 4/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 26 165,78 | 26 165,78 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| BKV Logistik GmbH & Co. KG | 40/09/2026/GWP-DE | 24.09.2026 | Wystawiona | 21 285,53 | 21 285,53 |
| FEINBÄCKEREI RÜNZ GMBH | 61/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 20 878,39 | 20 878,39 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 60/09/2026/GWP-DE | 25.09.2026 | Wystawiona | 19 547,14 | 19 547,14 |
| R & S Fahrzeugbau | 70/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 16 925,45 | 16 925,45 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 66/09/2026/GWP-DE | 22.10.2026 | Wystawiona | 16 501,94 | 16 501,94 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 53/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 16 337,41 | 16 337,41 |
| Fischer Oberflächenveredelung GmbH &CO.KG | 65/09/2026/GWP-DE | 05.10.2026 | Wystawiona | 14 939,59 | 14 939,59 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 47/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 13 479,34 | 13 479,34 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 46/09/2026/GWP-DE | 14.10.2026 | Wystawiona | 12 686,44 | 12 686,44 |
| OSNEIDER DE JESUS ACOSTA OCHOA ; PESEL:96032215754 ; PASZPORT BA492074 | 1/09/2026/GWP-PL | Wystawiona | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| SCHNECKENBAU - SBM GMBH | 57/09/2026/GWP-DE | 29.09.2026 | Wystawiona | 8 272,49 | 8 272,49 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 68/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 1 597,44 | 1 597,44 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Какова сумма просроченной дебиторской задолженности?
1 065 706,53 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 18 счетов
| 1-7 дней | 12 | 704 975,82 |
| 8-30 дней | 0 | 0,00 |
| 31-60 дней | 2 | 7 835,19 |
| 61-90 дней | 1 | 196,26 |
| более 90 дней | 3 | 352 699,25 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ETM International GmbH | 19/06/2026/GWP-DE | 17.06.2026 | Wystawiona | 352 435,90 | 352 435,90 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 34/08/2026/GWP-DE | 24.08.2026 | Częściowo opłacona | 134 816,42 | 86,19 |
| PackTeam Gütersloch GmbH | 24/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 670,84 | 101 670,84 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 29/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 101 292,46 | 101 292,46 |
| Bagel Bakery GmbH | 3/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 86 764,32 | 86 764,32 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 56/05/2026/GWP-DE | 03.06.2026 | Częściowo opłacona | 78 741,00 | 211,94 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 10/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 77 164,44 | 77 164,44 |
| DUPON Deutschland GmbH | 28/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 70 464,80 | 70 464,80 |
| Bagel Bakery GmbH | 6/09/2026/GWP-DE | 21.09.2026 | Wystawiona | 61 167,37 | 61 167,37 |
| Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH | 26/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 56 563,84 | 56 563,84 |
| HELMIG STAHL - UND METALLBAU GMBH & CO.KG | 14/07/2026/GWP-DE | 20.07.2026 | Częściowo opłacona | 55 498,12 | 196,26 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 20/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 47 740,78 | 47 740,78 |
| OEG GmbH | 51/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 38 751,42 | 38 751,42 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 38/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 33 617,92 | 33 617,92 |
| FISCHER ELEKTRONIK GMBH &CO.KG | 35/09/2026/GWP-DE | 23.09.2026 | Wystawiona | 28 861,24 | 28 861,24 |
| FLEISCHWERK EDEKA NORD GMBH | 25/08/2026/GWP-DE | 20.08.2026 | Wystawiona | 7 749,00 | 7 749,00 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 22/09/2026/GWP-DE | 22.09.2026 | Wystawiona | 916,39 | 916,39 |
| GBB TK GMBH &CO.KG | 73/03/2026/GWP-DE | 23.04.2026 | Częściowo opłacona | 808,54 | 51,40 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
92 432,02 PLN нетто
4 счёта · брутто 92 432,02
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| PackTeam Gütersloch GmbH | 69/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 50 300,03 | 50 300,03 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | 71/09/2026/GWP-DE | 30.09.2026 | Wystawiona | 23 609,10 | 23 609,10 |
| R & S Fahrzeugbau | 70/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 16 925,45 | 16 925,45 |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 68/09/2026/GWP-DE | 07.10.2026 | Wystawiona | 1 597,44 | 1 597,44 |
Расходы — счета затратные
Каков фактический уровень расходов на сегодня?
646 625,22 PLN нетто
брутто 653 663,59 · 78 счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
с 1-го числа месяца по 24.09.2026 · без внутренних счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Conglomo LLC | 2026-8 | 28.09.2026 | Otrzymana | 59 114,29 | 59 114,29 |
| Conglomo LLC | 2026-30 | 28.09.2026 | Otrzymana | 48 631,50 | 48 631,50 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| IMPERIAL DANIEL KIEŁBUS | 1/09/2026 | 10.09.2026 | Opłacona | 27 552,00 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-4 | 28.09.2026 | Opłacona | 24 423,82 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-26 | 28.09.2026 | Otrzymana | 20 101,02 | 20 101,02 |
| Conglomo LLC | 2026-7 | 28.09.2026 | Opłacona | 16 750,85 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-27 | 28.09.2026 | Otrzymana | 16 426,64 | 16 426,64 |
| MUSOVSKI LJIRIM | 533 | 22.09.2026 | Opłacona | 15 345,26 | 0,00 |
| MUSOVSKI LJIRIM | 530 | 15.09.2026 | Opłacona | 15 188,44 | 0,00 |
| KAMIL RÓŻAŃSKI | 01/09/2026 | 10.09.2026 | Opłacona | 15 000,00 | 0,00 |
| Finanzamt Offenburg | LSta 08.2026 08/094/10955 | 22.09.2026 | Opłacona | 14 597,68 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-10 | 28.09.2026 | Otrzymana | 14 308,47 | 14 308,47 |
| Conglomo LLC | 2026-13 | 28.09.2026 | Otrzymana | 13 400,68 | 13 400,68 |
| Conglomo LLC | 2026-3 | 28.09.2026 | Opłacona | 13 400,68 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-2 | 28.09.2026 | Opłacona | 13 400,68 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-9 | 28.09.2026 | Otrzymana | 11 585,10 | 11 585,10 |
| Conglomo LLC | 2026-16 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-14 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-1 | 28.09.2026 | Opłacona | 10 050,51 | 0,00 |
| Feinbäckerei Rünz-Auf dem Hahnenberg 18-56218 Mülheim-Kärlich | 26 - 10555 | 21.09.2026 | Opłacona | 8 238,64 | 0,00 |
| IngLiving | RE-1122 | 13.09.2026 | Opłacona | 7 437,07 | 0,00 |
| IngLiving | RE-1120 | 13.09.2026 | Opłacona | 6 982,56 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-22 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-21 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-20 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-19 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-18 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-17 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-5 | 28.09.2026 | Opłacona | 6 700,34 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-15 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 484,20 | 6 484,20 |
| steinacke - boardinghouse | 2026-577 | 15.09.2026 | Opłacona | 6 475,55 | 0,00 |
| Krzysztof Sordon | 1/09/2026 | 16.09.2026 | Opłacona | 6 171,81 | 0,00 |
| IngLiving | RE-1121 | 13.09.2026 | Opłacona | 5 301,14 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-24 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 668,62 | 4 668,62 |
| Conglomo LLC | 2026-11 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 149,89 | 4 149,89 |
| ErJo Projektgesellschaft mbH | ZEDIGVYA-16 | 18.09.2026 | Opłacona | 3 879,16 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-12 | 28.09.2026 | Otrzymana | 3 873,23 | 3 873,23 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/847/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 690,00 | 3 690,00 |
| Profitask GmbH | 03/381/2026 | 07.09.2026 | Opłacona | 3 174,26 | 0,00 |
| Osvaldo Ficociello GmbH & Co KG | DR26-0691 | 07.09.2026 | Opłacona | 2 777,55 | 0,00 |
| ErJo Projektgesellschaft mbH | ZEDIGVYA-17 | 23.09.2026 | Opłacona | 1 963,48 | 0,00 |
| AUTO - SERWIS Łukasz Chwistecki | FV 6/09/2026 | 22.09.2026 | Opłacona | 1 908,00 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-6 | 28.09.2026 | Opłacona | 1 512,98 | 0,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/16/01849 | 16.09.2026 | Opłacona | 1 412,08 | 0,00 |
| MOZI | 4001034 | 10.09.2026 | Opłacona | 1 299,07 | 0,00 |
| MOZI | 4001033 | 10.09.2026 | Opłacona | 1 214,09 | 0,00 |
| GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 50020515498 | 22.09.2026 | Opłacona | 1 015,00 | 0,00 |
| MICHAEL OCHS und SIBYLLE SCHROTH- OCHS GASTEHAUS ROSE | 202601909 | 22.09.2026 | Opłacona | 872,66 | 0,00 |
| MICHAEL OCHS und SIBYLLE SCHROTH- OCHS GASTEHAUS ROSE | 20260409 | 09.09.2026 | Opłacona | 864,22 | 0,00 |
| MICHAEL OCHS und SIBYLLE SCHROTH- OCHS GASTEHAUS ROSE | 202601109 | 14.09.2026 | Opłacona | 863,60 | 0,00 |
| FXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 248/09/2026 | 20.09.2026 | Opłacona | 676,00 | 0,00 |
| zwrot Jaroslaw Hoszek paragon V Kinga Lasak Tour | 2/09/2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 650,00 | 0,00 |
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | 197314222 | 11.09.2026 | Opłacona | 636,00 | 0,00 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE MIKOL DOMAŃSKI MICHAŁ | 130/2026 | 08.09.2026 | Opłacona | 599,63 | 0,00 |
| zwrot Łukasz Pałka paragon T | 5502/011/00002 | 09.09.2026 | Opłacona | 563,82 | 0,00 |
| NAUKA JAZDY MARCINO MARCIN MARCINIUK | 268/09-2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 540,00 | 0,00 |
| K.B GARAGE KAMIL BIELENDA | A1/9/2026 | 14.09.2026 | Opłacona | 520,00 | 0,00 |
| Conglomo LLC | 2026-23 | 28.09.2026 | Otrzymana | 432,28 | 432,28 |
| SZIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS-2297/26/GŁOGÓW | 09.09.2026 | Opłacona | 350,00 | 0,00 |
| LDZ LOGISTISCHE DIENSTLEISTUNGSZENTREN GMBH (EDEKA) | 2499000032 | 12.09.2026 | Opłacona | 267,04 | 0,00 |
| F.H.U. "PAKER" ANDRZEJ WOJNAROWSKI | FS 270/2026 | 23.09.2026 | Opłacona | 260,00 | 0,00 |
| zwrot Pashynska Daryna Yakymchuk Dmytro paragon V | 532/00002/011 | 08.09.2026 | Opłacona | 216,68 | 0,00 |
| zwrot Mark Hrynkevich patragon T | BV5460523 | 09.09.2026 | Opłacona | 216,68 | 0,00 |
| zwrot RAMIN RUSTAMOV PARAGON T | 5507 | 09.09.2026 | Opłacona | 215,89 | 0,00 |
| Kinga Lasak Tour | 7/09/2026 | 05.09.2026 | Opłacona | 215,00 | 0,00 |
| zwrot MYKOLA SKIRA paragon T | #38 | 22.09.2026 | Otrzymana | 205,93 | 205,93 |
| zwrot TOMASZ SZYDŁOWSKI paragon T | 9936/012/00003 | 09.09.2026 | Opłacona | 194,54 | 0,00 |
| Usługi Motoryzacyjne "FAST-FIX" Grzegorz Kręt | 886/G/2026 | 09.09.2026 | Opłacona | 149,00 | 0,00 |
| zwrot ROBERT MAKACS paragon V | #52525 | 08.09.2026 | Opłacona | 147,78 | 0,00 |
| zawot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 2418157 | 22.09.2026 | Otrzymana | 129,51 | 129,51 |
| zwrot Aneta Dubiel 3WMEDICAL GMBH | #312356 | 07.09.2026 | Opłacona | 121,27 | 0,00 |
| ESKY.PL SPÓŁKA AKCYJNA | INPL/26/09/16/01848 | 16.09.2026 | Opłacona | 117,30 | 0,00 |
| F.H.U. "PAKER" ANDRZEJ WOJNAROWSKI | FS 268/2026 | 11.09.2026 | Opłacona | 100,00 | 0,00 |
| OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | FAS/43440/PL-PL/09/2026 | 14.09.2026 | Opłacona | 0,00 | 0,00 |
Сколько должно было быть оплачено вчера и сколько оплачено?
3 063,48 PLN план
погашено: 3 063,48 ·
не хватает: 0,00
срок оплаты = 23.09.2026 · 3 счёта, из них 0 непогашенных
срок оплаты = 23.09.2026 · 3 счёта, из них 0 непогашенных
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ErJo Projektgesellschaft mbH | ZEDIGVYA-17 | 23.09.2026 | Opłacona | 1 963,48 | 0,00 |
| TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI "WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA | 920069850188 | 23.09.2026 | Opłacona | 840,00 | 0,00 |
| F.H.U. "PAKER" ANDRZEJ WOJNAROWSKI | FS 270/2026 | 23.09.2026 | Opłacona | 260,00 | 0,00 |
Сколько мы фактически оплатили вчера?
15 273,68 PLN
по дате оплаты = 23.09.2026 · 2 счёта
в этом месяце оплачено: 720 147,30
в этом месяце оплачено: 720 147,30
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| Finanzamt Offenburg | 1 | 14 597,68 |
| FXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 | 676,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzamt Offenburg | LSta 08.2026 08/094/10955 | 22.09.2026 | Opłacona | 14 597,68 | 0,00 |
| FXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 248/09/2026 | 20.09.2026 | Opłacona | 676,00 | 0,00 |
Какая сумма платежей должна быть произведена сегодня?
0,00 PLN
ещё не погашено: 0,00
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
срок оплаты = 24.09.2026 · 0 счетов
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Какая сумма к оплате до конца недели?
3 668,03 PLN
всё к оплате до 27.09.2026 — вместе с просрочкой · 18 счетов
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
из них со сроком 24.09.2026–27.09.2026: 0,00
| Контрагент | Счетов | Сумма PLN |
|---|---|---|
| IngLiving | 1 | 5 313,92 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 7898/018/0000 | 22.09.2026 | Otrzymana | 345,76 | 345,76 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T Autobusowy Zachodni | 338 646 3114 | 22.09.2026 | Otrzymana | 335,89 | 335,89 |
| zwrot Vasil Takarenka paragon T | #1119 | 22.09.2026 | Otrzymana | 327,11 | 327,11 |
| zwrot LILIIA SHCHETYNINA paragon T | 337 019 0590 | 22.09.2026 | Otrzymana | 304,54 | 304,54 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 5909/002/00002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 303,05 | 303,05 |
| zwrot Ilona Mroczkowska paragon T "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | F0432026081901130 | 22.09.2026 | Otrzymana | 266,98 | 266,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 594242682915 | 22.09.2026 | Otrzymana | 219,92 | 219,92 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 06376 07 9217 0005 | 22.09.2026 | Otrzymana | 216,60 | 216,60 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 5085/0000/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 215,27 | 215,27 |
| zwrot MYKOLA SKIRA paragon T | #38 | 22.09.2026 | Otrzymana | 205,93 | 205,93 |
| zwrot MYKOLA SKIRA patagon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/644/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 174,91 | 174,91 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 7623/00001/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 172,80 | 172,80 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T | 7641237 | 22.09.2026 | Otrzymana | 164,11 | 164,11 |
| zwrot NATALIIA CHENSKA paragon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/590/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 160,22 | 160,22 |
| zawot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 2418157 | 22.09.2026 | Otrzymana | 129,51 | 129,51 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 39652 | 22.09.2026 | Otrzymana | 56,98 | 56,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 8645 | 22.09.2026 | Otrzymana | 50,45 | 50,45 |
| zwrot VITALII RUDKOVSKYI paragon V | 512054 | 22.09.2026 | Otrzymana | 18,00 | 18,00 |
Какая сумма к оплате до конца месяца?
427 404,76 PLN
всё к оплате до 30.09.2026 — вместе с просрочкой · 44 счёта
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 423 736,74
из них со сроком 24.09.2026–30.09.2026: 423 736,74
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Conglomo LLC | 2026-8 | 28.09.2026 | Otrzymana | 59 114,29 | 59 114,29 |
| Conglomo LLC | 2026-30 | 28.09.2026 | Otrzymana | 48 631,50 | 48 631,50 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| Conglomo LLC | 2026-26 | 28.09.2026 | Otrzymana | 20 101,02 | 20 101,02 |
| Conglomo LLC | 2026-27 | 28.09.2026 | Otrzymana | 16 426,64 | 16 426,64 |
| Conglomo LLC | 2026-10 | 28.09.2026 | Otrzymana | 14 308,47 | 14 308,47 |
| Conglomo LLC | 2026-13 | 28.09.2026 | Otrzymana | 13 400,68 | 13 400,68 |
| PRIME STAFF GmbH | 26006 | 30.09.2026 | Otrzymana | 12 938,40 | 12 938,40 |
| Conglomo LLC | 2026-9 | 28.09.2026 | Otrzymana | 11 585,10 | 11 585,10 |
| Conglomo LLC | 2026-16 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-14 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-22 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-21 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-20 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-19 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-18 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-17 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-15 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 484,20 | 6 484,20 |
| Conglomo LLC | 2026-24 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 668,62 | 4 668,62 |
| Conglomo LLC | 2026-11 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 149,89 | 4 149,89 |
| Conglomo LLC | 2026-12 | 28.09.2026 | Otrzymana | 3 873,23 | 3 873,23 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/847/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 690,00 | 3 690,00 |
| Conglomo LLC | 2026-23 | 28.09.2026 | Otrzymana | 432,28 | 432,28 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 7898/018/0000 | 22.09.2026 | Otrzymana | 345,76 | 345,76 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T Autobusowy Zachodni | 338 646 3114 | 22.09.2026 | Otrzymana | 335,89 | 335,89 |
| zwrot Vasil Takarenka paragon T | #1119 | 22.09.2026 | Otrzymana | 327,11 | 327,11 |
| zwrot LILIIA SHCHETYNINA paragon T | 337 019 0590 | 22.09.2026 | Otrzymana | 304,54 | 304,54 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 5909/002/00002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 303,05 | 303,05 |
| zwrot Ilona Mroczkowska paragon T "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | F0432026081901130 | 22.09.2026 | Otrzymana | 266,98 | 266,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 594242682915 | 22.09.2026 | Otrzymana | 219,92 | 219,92 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 06376 07 9217 0005 | 22.09.2026 | Otrzymana | 216,60 | 216,60 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 5085/0000/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 215,27 | 215,27 |
| zwrot MYKOLA SKIRA paragon T | #38 | 22.09.2026 | Otrzymana | 205,93 | 205,93 |
| zwrot MYKOLA SKIRA patagon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/644/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 174,91 | 174,91 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 7623/00001/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 172,80 | 172,80 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T | 7641237 | 22.09.2026 | Otrzymana | 164,11 | 164,11 |
| zwrot NATALIIA CHENSKA paragon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/590/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 160,22 | 160,22 |
| zawot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 2418157 | 22.09.2026 | Otrzymana | 129,51 | 129,51 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 39652 | 22.09.2026 | Otrzymana | 56,98 | 56,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 8645 | 22.09.2026 | Otrzymana | 50,45 | 50,45 |
| zwrot VITALII RUDKOVSKYI paragon V | 512054 | 22.09.2026 | Otrzymana | 18,00 | 18,00 |
Какова общая сумма кредиторской задолженности?
427 404,76 PLN
с начала года: 427 404,76 ·
44 открытых счетов
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Conglomo LLC | 2026-8 | 28.09.2026 | Otrzymana | 59 114,29 | 59 114,29 |
| Conglomo LLC | 2026-30 | 28.09.2026 | Otrzymana | 48 631,50 | 48 631,50 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-29 | 28.09.2026 | Otrzymana | 37 716,43 | 37 716,43 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| Conglomo LLC | 2026-28 | 28.09.2026 | Otrzymana | 34 098,25 | 34 098,25 |
| Conglomo LLC | 2026-26 | 28.09.2026 | Otrzymana | 20 101,02 | 20 101,02 |
| Conglomo LLC | 2026-27 | 28.09.2026 | Otrzymana | 16 426,64 | 16 426,64 |
| Conglomo LLC | 2026-10 | 28.09.2026 | Otrzymana | 14 308,47 | 14 308,47 |
| Conglomo LLC | 2026-13 | 28.09.2026 | Otrzymana | 13 400,68 | 13 400,68 |
| PRIME STAFF GmbH | 26006 | 30.09.2026 | Otrzymana | 12 938,40 | 12 938,40 |
| Conglomo LLC | 2026-9 | 28.09.2026 | Otrzymana | 11 585,10 | 11 585,10 |
| Conglomo LLC | 2026-16 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-14 | 28.09.2026 | Otrzymana | 10 050,51 | 10 050,51 |
| Conglomo LLC | 2026-22 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-21 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-20 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-19 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-18 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-17 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 700,34 | 6 700,34 |
| Conglomo LLC | 2026-15 | 28.09.2026 | Otrzymana | 6 484,20 | 6 484,20 |
| Conglomo LLC | 2026-24 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 668,62 | 4 668,62 |
| Conglomo LLC | 2026-11 | 28.09.2026 | Otrzymana | 4 149,89 | 4 149,89 |
| Conglomo LLC | 2026-12 | 28.09.2026 | Otrzymana | 3 873,23 | 3 873,23 |
| SN FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FS/847/2026 | 29.09.2026 | Otrzymana | 3 690,00 | 3 690,00 |
| Conglomo LLC | 2026-23 | 28.09.2026 | Otrzymana | 432,28 | 432,28 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 7898/018/0000 | 22.09.2026 | Otrzymana | 345,76 | 345,76 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T Autobusowy Zachodni | 338 646 3114 | 22.09.2026 | Otrzymana | 335,89 | 335,89 |
| zwrot Vasil Takarenka paragon T | #1119 | 22.09.2026 | Otrzymana | 327,11 | 327,11 |
| zwrot LILIIA SHCHETYNINA paragon T | 337 019 0590 | 22.09.2026 | Otrzymana | 304,54 | 304,54 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 5909/002/00002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 303,05 | 303,05 |
| zwrot Ilona Mroczkowska paragon T "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | F0432026081901130 | 22.09.2026 | Otrzymana | 266,98 | 266,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 594242682915 | 22.09.2026 | Otrzymana | 219,92 | 219,92 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 06376 07 9217 0005 | 22.09.2026 | Otrzymana | 216,60 | 216,60 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 5085/0000/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 215,27 | 215,27 |
| zwrot MYKOLA SKIRA paragon T | #38 | 22.09.2026 | Otrzymana | 205,93 | 205,93 |
| zwrot MYKOLA SKIRA patagon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/644/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 174,91 | 174,91 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 7623/00001/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 172,80 | 172,80 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T | 7641237 | 22.09.2026 | Otrzymana | 164,11 | 164,11 |
| zwrot NATALIIA CHENSKA paragon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/590/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 160,22 | 160,22 |
| zawot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 2418157 | 22.09.2026 | Otrzymana | 129,51 | 129,51 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 39652 | 22.09.2026 | Otrzymana | 56,98 | 56,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 8645 | 22.09.2026 | Otrzymana | 50,45 | 50,45 |
| zwrot VITALII RUDKOVSKYI paragon V | 512054 | 22.09.2026 | Otrzymana | 18,00 | 18,00 |
Какова сумма просроченной кредиторской задолженности?
3 668,03 PLN
срок истёк до 24.09.2026 · 18 счетов
| 1-7 дней | 18 | 3 668,03 |
| 8-30 дней | 0 | 0,00 |
| 31-60 дней | 0 | 0,00 |
| 61-90 дней | 0 | 0,00 |
| более 90 дней | 0 | 0,00 |
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 7898/018/0000 | 22.09.2026 | Otrzymana | 345,76 | 345,76 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T Autobusowy Zachodni | 338 646 3114 | 22.09.2026 | Otrzymana | 335,89 | 335,89 |
| zwrot Vasil Takarenka paragon T | #1119 | 22.09.2026 | Otrzymana | 327,11 | 327,11 |
| zwrot LILIIA SHCHETYNINA paragon T | 337 019 0590 | 22.09.2026 | Otrzymana | 304,54 | 304,54 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 5909/002/00002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 303,05 | 303,05 |
| zwrot Ilona Mroczkowska paragon T "SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | F0432026081901130 | 22.09.2026 | Otrzymana | 266,98 | 266,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 594242682915 | 22.09.2026 | Otrzymana | 219,92 | 219,92 |
| zwrot Vladyslav Matochka paragon T | 06376 07 9217 0005 | 22.09.2026 | Otrzymana | 216,60 | 216,60 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 5085/0000/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 215,27 | 215,27 |
| zwrot MYKOLA SKIRA paragon T | #38 | 22.09.2026 | Otrzymana | 205,93 | 205,93 |
| zwrot MYKOLA SKIRA patagon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/644/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 174,91 | 174,91 |
| zwrot Mykola Eivas paragon T | 7623/00001/002 | 22.09.2026 | Otrzymana | 172,80 | 172,80 |
| zwrot ILLIA LUHIN paragon T | 7641237 | 22.09.2026 | Otrzymana | 164,11 | 164,11 |
| zwrot NATALIIA CHENSKA paragon T P.P.H.ŻEBROWSKI KAZIMIERZ ŻEBROWSKI | 26/590/OTR | 22.09.2026 | Otrzymana | 160,22 | 160,22 |
| zawot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 2418157 | 22.09.2026 | Otrzymana | 129,51 | 129,51 |
| zwrot VITALII RYBALCHANKA paragon t | 39652 | 22.09.2026 | Otrzymana | 56,98 | 56,98 |
| zwrot LARCHANKA ALIAKSANDR paragon T | 8645 | 22.09.2026 | Otrzymana | 50,45 | 50,45 |
| zwrot VITALII RUDKOVSKYI paragon V | 512054 | 22.09.2026 | Otrzymana | 18,00 | 18,00 |
Сколько счетов и на какую сумму выставлено вчера?
0,00 PLN нетто
0 счетов · брутто 0,00
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
дата выставления = 23.09.2026 (issue_date из Fakturownia)
| Контрагент | Номер | Срок | Статус | Брутто PLN | К оплате PLN |
|---|
Фактически оплачено (по ежедневным срезам)
Сколько фактически получено от клиентов?
208 795,39 PLN
прирост поля «оплачено» между 2026-09-23 15:19 и 2026-09-24 09:17 ·
4 счёта
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|---|---|---|
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 39/09/2026/GWP-DE | 23 278,63 | Opłacona |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 25/09/2026/GWP-DE | 19 458,17 | Opłacona |
| LDZ Logistische Dienstlelstungszentren GmbH Thüringen | 21/09/2026/GWP-DE | 33 282,58 | Opłacona |
| KLIPPAN SAFETY GMBH | 2/09/2026/GWP-DE | 132 776,01 | Opłacona |
Сколько мы фактически оплатили?
0,00 PLN
0 затратных счетов
| Контрагент | Номер | Сумма PLN | Статус |
|---|
Сальдо дня (поступления − расходы)
208 795,39 PLN
вспомогательная величина: прирост «оплачено» обычно означает платёж, но может быть и корректировкой счёта
Источник данных: fakturownia.
Дата выставления и дата оплаты берутся напрямую из Fakturownia (issue_date, paid_date), курс валюты — из поля exchange_rate счёта.
• У 8 счетов нет срока оплаты — они не попадают в план поступлений
• 4 счетов оплачено частично: Fakturownia хранит одну дату оплаты на счёт, поэтому вся оплаченная сумма ложится на последний платёж. Точный день даёт блок «по ежедневным срезам»
Записей в локальной копии: 7659 (после фильтров — доходных: 604, затратных: 1609).